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【世界報(bào)資訊】華爾街“危機(jī)獵手”最新表態(tài):銀行暴雷只是序章 衰退沖擊正被低估

來(lái)源:英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社4月27日訊(編輯 史正丞)全球衍生品交易圈赫赫有名的Saba資本創(chuàng)始人博阿茲·溫斯坦在最新的媒體專(zhuān)訪中表示,近來(lái)的歐美銀行業(yè)危機(jī)只是下一輪金融巨浪到來(lái)的前菜。

由于擅長(zhǎng)押注長(zhǎng)尾事件的特質(zhì),Saba資本自誕生以來(lái)一直以“在重大危機(jī)中賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)”的形象出現(xiàn)。據(jù)知情人士舉例稱(chēng),在2020年新冠疫情引發(fā)的金融浪潮中,Saba資本豪取73%的收益率。在今年3月的銀行業(yè)危機(jī)中,這只40億美元規(guī)模的對(duì)沖基金也在瑞信的波動(dòng)性交易中大賺一筆。

很明顯,這一群善于在危機(jī)中賺錢(qián)的人們,認(rèn)為現(xiàn)在就收手還為時(shí)過(guò)早。溫斯坦表示:“從我所處的位置來(lái)看,未來(lái)6個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)市場(chǎng)劇烈動(dòng)蕩的可能性,正處于從來(lái)沒(méi)有過(guò)的高位。


【資料圖】

他強(qiáng)調(diào),這種拋售可能會(huì)將信用利差推向危機(jī)水平,引發(fā)破產(chǎn)激增。在這樣的情況下,可能的“受害者”包括積極布局私人信貸和商業(yè)地產(chǎn)的人壽保險(xiǎn)公司。

“危機(jī)獵手”的賺錢(qián)生意經(jīng)

博阿茲·溫斯坦的職業(yè)生涯,與上世紀(jì)90年代信貸違約互換(CDS)的誕生與火爆息息相關(guān)。作為“吃螃蟹的交易員”,他在新世紀(jì)初的安然、WorldCom、加州電力危機(jī)期間嶄露頭角。2001年,年僅27歲的溫斯坦就成為德意志銀行兩百多年歷史中最年輕的董事總經(jīng)理。

由于CDS這類(lèi)產(chǎn)品設(shè)計(jì)上就與風(fēng)險(xiǎn)、違約等事件息息相關(guān),所以溫斯坦擅長(zhǎng)的領(lǐng)域天生就更容易在資本市場(chǎng)亂成一片的狀態(tài)中大放異彩。

2009年,他帶著德銀的下屬出來(lái)自立山頭創(chuàng)辦Saba資本,迅速成為最受關(guān)注的對(duì)沖基金新星。在2012年令摩根大通慘虧62億美元的“倫敦鯨”事件中,Saba資本就是主要受益者之一。之后在美股“十年長(zhǎng)?!敝?,留給溫斯坦發(fā)揮的空間并不多。直到近幾年的多場(chǎng)金融市場(chǎng)動(dòng)蕩,才讓Saba找回賺“帶血籌碼”的感覺(jué)。

對(duì)于持續(xù)接近一個(gè)月的銀行業(yè)危機(jī)而言,雖然目前明面上的結(jié)果是美國(guó)破產(chǎn)3家銀行,以及瑞士自行處理掉瑞信,但銀行業(yè)的暗流涌動(dòng)令溫斯坦嗅到了危機(jī)的機(jī)會(huì)。

溫斯坦表示,銀行業(yè)一直在悄悄地通過(guò)信用衍生品降低風(fēng)險(xiǎn),以努力提高資本比率來(lái)應(yīng)對(duì)即將到來(lái)的違約浪潮。雖然與華爾街的幾乎所有人一樣,溫斯坦承認(rèn)并沒(méi)有預(yù)見(jiàn)到這幾家銀行倒閉,但現(xiàn)在幾乎到處都能看到蒙難的跡象。本周第一共和銀行的暴跌再度打破了脆弱平衡的現(xiàn)狀。

與地區(qū)銀行業(yè)危機(jī)類(lèi)似,溫斯坦也提到了危機(jī)可能蔓延的方向——保險(xiǎn)行業(yè)。在4月初,他在社交媒體上點(diǎn)名美國(guó)賓州的林肯國(guó)際控股集團(tuán),表示與市場(chǎng)整體的波動(dòng)不同,該公司的CDS自從銀行業(yè)危機(jī)后便持續(xù)處于高位,一直不下來(lái)。Saba資本持有該公司的CDS,并已經(jīng)獲利出售了一部分。

(來(lái)源:社交媒體)溫斯坦透露,許多基金公司找到他希望就(保險(xiǎn)公司)誤判保單失效的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行比較。人壽保險(xiǎn)公司可能會(huì)在負(fù)債端出現(xiàn)問(wèn)題,然后引發(fā)市場(chǎng)對(duì)其資產(chǎn)的擔(dān)憂。他預(yù)期,在經(jīng)濟(jì)下行周期,人壽公司的CDS漲幅將會(huì)超過(guò)許多其他板塊,并與地區(qū)銀行一同經(jīng)受市場(chǎng)最嚴(yán)格的審視。

溫斯坦同時(shí)判斷,信息更模糊的私人信貸領(lǐng)域可能會(huì)在明年成為一個(gè)巨大的問(wèn)題。在公開(kāi)市場(chǎng)中,有投資者在感嘆能買(mǎi)到收益率達(dá)到11%的擔(dān)保貸款是多么美妙,但實(shí)際上有許多公司的融資成本會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這個(gè)數(shù)字。

對(duì)于溫斯坦這類(lèi)“亂世獵手”來(lái)說(shuō),如果美聯(lián)儲(chǔ)能夠妥善處理通脹,且恰到好處地引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)軟著陸,那么他們的好日子可能將暫時(shí)告一段落。

但溫斯坦卻認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)瘋狂加息475個(gè)基點(diǎn)的影響才剛剛開(kāi)始滲透到經(jīng)濟(jì)中。他預(yù)期經(jīng)濟(jì)衰退會(huì)在一年內(nèi)到來(lái),其廣泛的結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)正在被低估。

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