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快看點丨聯(lián)交所期權結算所已就結算參與者儲備基金供款要求作出重新計算新不定額供款總額為8.92億港元

2022-10-03 17:04:43 來源：英為財情

【資料圖】

10月3日，聯(lián)交所發(fā)文稱，根據(jù)《期權結算規(guī)則》第407條及《期權買賣交易所參與者結算運作程序》，聯(lián)交所期權結算所已就結算參與者的儲備基金供款要求作出重新計算。新的不定額供款總額為8.92億港元。根據(jù)《期權買賣交易所參與者結算運作程序》第11章，每名結算參與者的供款要求乃參照其于2022年7月8日至2022年9月30日期間的總按金要求及已付期權金凈額的平均值計算。

參與者可于2022年10月3日透過DCASS終端機下載“聯(lián)交所期權結算所儲備基金不定額供款”報表（RP008）獲知其不定額供款要求的細節(jié)。相關的收款╱退款金額將于2022年10月5日下午四時前經(jīng)共同抵押品管理系統(tǒng)從結算參與者于交收銀行或指定銀行持有的戶口扣除或退還。

根據(jù)以上重新計算后的儲備基金總額為13.02億港元。若儲備基金總額達到27億港元的限額，聯(lián)交所期權結算所將向個別結算參與者收取儲備基金額外按金，數(shù)額相等于結算參與者的潛在凈虧損扣除儲備基金限額的50%。

同時，根據(jù)《期貨結算所程序》第四章，每名參與者的供款要求乃參照其于2022年7月11日至2022年9月30日期間的每日平均凈額按金責任總額計算。參與者可于2022年10月3日透過DCASS終端機下載“期貨結算所參與者額外供款”報表（RP008）獲知其供款要求的細節(jié)。相關的收款╱退款金額將于2022年10月5日下午四時前經(jīng)共同抵押品管理系統(tǒng)從其指定用于結算恒指期貨/期權的公司戶口扣除或退還。

根據(jù)以上重新計算后的儲備基金（包括額外供款豁免額）總額為17.15億港元。若儲備基金總額達到73億港元的限額，期貨結算所將向個別結算參與者收取儲備基金額外按金，數(shù)額相等于結算參與者的潛在凈虧損扣除儲備基金限額的50%。

此外，香港結算已就保證基金總額及每?結算參與者的所需供款作出檢討。重新計算后，該保證基金總額在扣除浮動供款豁免額的總額后為30.54億港元。根據(jù)中央結算系統(tǒng)運作程序規(guī)則第18.2.1節(jié)，每?結算參與者的所需基本供款及浮動供款乃參照其于2022年7月8日至2022年9月30日期間的預期無抵押虧損的占有率重新計算。

結算參與者可于2022年10月3日透過CCASS終端機，下載“失責基金供款結單”（CCMDF02）獲知其詳細的所需供款。相應的款項將于2022年10月5日經(jīng)直接記除指示或直接記存指示收取或歸還。全面結算參與者另可透過報表檢索平臺（RAP），下載“失責基金要求報告”（RMADF01）獲知其非結算參與者的所需供款。

重新計算后的保證基金總額為32.5億港元。如果保證基金總額達到73億港元的保證基金限額，香港結算將向個別結算參與者收取保證基金風險抵押品（又名失責基金附加繳款），數(shù)額相等于結算參與者的預期無抵押虧損扣除保證基金限額的50%。

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